Агентство наружной рекламы

72.000

Принтер сетевой HP Laser Jet

4.500

2

9.000

Принтер струйный HP3420

2.000

1

2.000

Широкоформатный принтер CLA-3208

45.000

1

45.000

Режущий плоттер

40.000

1

40.000

Ламинатор широкоформатный

35.000

1

35.000

Распылители

4.700

3

14.100

Необходимый набор инструментов

-

-

15.000

Первоначальный комплект расходных материалов

-

-

25.000

Телефонный аппарат Русь 2308

600

5

3.000

Мини АТС Panasonic KX-TA616RU

6.000

1

6.000

Сканер планшетный, широкоформатный

10.000

1

10.000

Калькулятор CITISHEN CT-8880

300

3

900

Итого по техническому оборудованию:

277.000

Помимо технического оборудования также необходима мебель. Суммарные затраты на приобретения мебели составляют 25.000 рублей.

Итого по оборудованию + ремонтные работы: 330.000

7. Финансовый план

7.1. Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360 тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию Агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 7.

Таблица 7 – Расход кредитных средств

п/п

Наименование затрат

Расход,

руб

1

Поведение ремонтных работ

28.000

2

Оборудование

277.000

3

Мебель

25.000

4

Проведение телефонной линии

10.000

5

Проведение рекламной кампании и презентации Агентства

15.000

6

Административные расходы

5.000

7

Итого:

360.000

7.2. Затраты производственного этапа

7.2.1. Постоянные затраты

К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

 

должность

кол-во

оклад

отчисления в ПФР

расходы на оплату труда

1

директор

1

5000

700

5700

2

бухгалтер

1

4000

560

4560

3

менеджер по работе с клиентами

1

3500

490

3990

4

дизайнер

2

4000

1120

9120