Финансовое планирование на предприятии

№

п/п

Показатель

Сумма,

руб.

1

2

3

1

Отчисления в резервный фонд

7000

2

Реконструкция цеха

-

3

Строительство жилого дома

-

4

Отчисления в фонд потребления – всего, в том числе:

7980

5

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

6

б) удешевление питания в столовой

1500

7

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

8

Налоги, выплачиваемые из прибыли

7241

9

Налог на прибыль

62564

10

Налог на прочие доходы 6%

682

11

Выплата дивидендов

197188

Шифр

строки

Разделы и статьи баланса

Сумма,

руб.

1

2

3

001

1. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

3592512

004

Прочие поступления:

005

средства целевого финансирования

2100

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

7900

007

Прирост устойчивых пассивов

18677

008

Итого по разделу А

3621189

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

11368

Прочие операционные расходы

011

Доходы от внереализационных операций

-

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

10000

015

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

1891

016

Итого по разделу Б

23259

017

В. От финансовой деятельности

018

Увеличение уставного капитала

-

020

Увеличение задолженности, в том числе:

-

021

получение новых займов, кредитов

-

022

выпуск облигаций