Финансовое планирование на предприятии

-

023

Итого по разделу В

-

024

Итого доходов

3644448

025

2. Расходы (отток денежных средств)

026

А. По текущей деятельности

027

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

2291327

028

Платежи в бюджет – всего, в том числе:

029

налоги, включаемые в себестоимость продукции

765902

030

налог на прибыль

62564

031

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

7241

032

налог на доходы

682

033

налоги, относимые на финансовые результаты

24273

034

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

7980

035

Прирост собственных оборотных средств

20568

036

Итого по разделу А

3078384

037

Б. По инвестиционной деятельности

038

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего, из них:

041

затраты на проведение НИОКР

10000

042

платежи по лизинговым операциям

043

долгосрочные финансовые вложения

044

расходы по прочей реализации

30141

045

расходы по внереализационным операциям

107284

046

содержание объектов социальной сферы

26100

047

прочие расходы

2100

048

Итого по разделу Б

175625

049

В. От финансовой деятельности

052

Краткосрочные финансовые вложения

053

Выплата дивидендов

197188

054

Отчисления в резервный фонд

7000

055

Прочие расходы

22561

056

Итого по разделу В

226749

057

Итого расходов

3480758

058

Превышение доходов над расходами (+)

163690

059

Превышение расходов над доходами (-)

060

Сальдо по текущей деятельности

542805

061

Сальдо по инвестиционной деятельности

-152366

062

Сальдо по финансовой деятельности

-226749

003) Таблица 4 строка 15 – 3592512 руб.

005) Таблица 8 строка 2 – 2100 руб.

006) Таблица 8 строки (1+3) = 600 + 7300=7900 руб.

007) Таблица 5 строка 2 – 18677 руб.

008) (003+005+006+007) 3592512 + 2100 + 7900 + 18677 = 3621189 руб.

010) Таблица 9 строка 4 – 11368 руб.

013) Таблица 9 строка 12 – 10000 руб.

015) Таблица 6 – 1891 руб.

016) (010+013+015) 11368 + 10000 + 1891 = 23259 руб.

027) Таблица 4 строка 16 – смета строки (3.3 + 6.3) 3131327 - (74098 + + 765902) = 2291327 руб.