Разработка техтрансфинплана АТП

Начисления по социальному страхованию 38.5
Таблица 11
Статьи расходов Сумма затрат, руб Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями 13043315 1.67
2. Топливо для автомобилей 5948549 0.76
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 616936 0.08
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава 370285 0.05
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 6509000 0.83
6. Амортизация подвижного состава 740034 0.09
7. Общехозяйственные (накладные) расходы 729720 0.09
ИТОГО затрат 27957839 3.58
Доходы
Спецодежда, руб./1чел. 500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС 1300 tg(g, n)
Прочие расходы, руб./1ед. ПС 350 270 1.07
Строительство АТП tgпред. nпред.
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м) 110 1.05 250
Кт (10 тонн) 1.25 tgслед. nслед.
Кп (0 прицепов) 0.9 1.1 300
Кх (открытый с возд. подогревом) 1
Ксс (среднесуточн. пробег =231) 1.03
Кэ (2 категория условий эксплуатации) 1
Нуд. 127.46
Расчет норматива собственных оборотных средств Таблица 12
Наименование статей Годовые затраты, руб Норма запаса, дней Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей 5948549 4 65190
2. Смазочные и обтирочные материалы 616936 30 50707
3. Автошины 6509000 30 534986
4. Запасные части 174252 80 38192
5. Ремонтные материалы 196033 30 16112
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС) 969600
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь 85800 200 47014
8. Спецодежда 9000 180 4438
9. Прочие материалы 23100 100 6329
ИТОГО собственных оборотных средств 13562670 1732568
Планы по доходам, прибыли и рентабельности Таблица 13
Наименование показателей Единицы измерения Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов руб/ткм 3.58
2. Принятая норма рентабельности % 35
3. Сумма доходов от перевозки грузов руб 37697400
4. Сумма валовых доходов АТП руб 37697400
5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог руб 753948
6. Балансовая прибыль АТП руб 8985613
7. Стоимость подвижного состава АТП руб 24240000
8. Стоимость строительства АТП руб 8413
9. Стоимость основных производственных фондов руб 24248413
10. Стоимость нормируемых оборотных средств руб 1732568
11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства руб 519620
12. Общая рентабельность АТП %