Разработка техтрансфинплана АТП
| Начисления по социальному страхованию | 38.5 | |
| Таблица 11 | ||
| Статьи расходов | Сумма затрат, руб | Себестоимость 1 ткм, руб/ткм |
| 1. Заработная плата работников с начислениями | 13043315 | 1.67 |
| 2. Топливо для автомобилей | 5948549 | 0.76 |
| 3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 616936 | 0.08 |
| 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава | 370285 | 0.05 |
| 5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин | 6509000 | 0.83 |
| 6. Амортизация подвижного состава | 740034 | 0.09 |
| 7. Общехозяйственные (накладные) расходы | 729720 | 0.09 |
| ИТОГО затрат | 27957839 | 3.58 |
Доходы
| Спецодежда, руб./1чел. | 500 | ||||
| Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС | 1300 | tg(g, n) | |||
| Прочие расходы, руб./1ед. ПС | 350 | 270 | 1.07 | ||
| Строительство АТП | tgпред. | nпред. | |||
| Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м) | 110 | 1.05 | 250 | ||
| Кт (10 тонн) | 1.25 | tgслед. | nслед. | ||
| Кп (0 прицепов) | 0.9 | 1.1 | 300 | ||
| Кх (открытый с возд. подогревом) | 1 | ||||
| Ксс (среднесуточн. пробег =231) | 1.03 | ||||
| Кэ (2 категория условий эксплуатации) | 1 | ||||
| Нуд. | 127.46 | ||||
| Расчет норматива собственных оборотных средств | Таблица 12 | ||||
| Наименование статей | Годовые затраты, руб | Норма запаса, дней | Норматив собственных оборотных средств, руб | ||
| 1. Топливо для автомобилей | 5948549 | 4 | 65190 | ||
| 2. Смазочные и обтирочные материалы | 616936 | 30 | 50707 | ||
| 3. Автошины | 6509000 | 30 | 534986 | ||
| 4. Запасные части | 174252 | 80 | 38192 | ||
| 5. Ремонтные материалы | 196033 | 30 | 16112 | ||
| 6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС) | 969600 | ||||
| 7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь | 85800 | 200 | 47014 | ||
| 8. Спецодежда | 9000 | 180 | 4438 | ||
| 9. Прочие материалы | 23100 | 100 | 6329 | ||
| ИТОГО собственных оборотных средств | 13562670 | 1732568 | |||
| Планы по доходам, прибыли и рентабельности | Таблица 13 | ||||
| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина | |||
| 1. Сумма затрат на перевозку грузов | руб/ткм | 3.58 | |||
| 2. Принятая норма рентабельности | % | 35 | |||
| 3. Сумма доходов от перевозки грузов | руб | 37697400 | |||
| 4. Сумма валовых доходов АТП | руб | 37697400 | |||
| 5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог | руб | 753948 | |||
| 6. Балансовая прибыль АТП | руб | 8985613 | |||
| 7. Стоимость подвижного состава АТП | руб | 24240000 | |||
| 8. Стоимость строительства АТП | руб | 8413 | |||
| 9. Стоимость основных производственных фондов | руб | 24248413 | |||
| 10. Стоимость нормируемых оборотных средств | руб | 1732568 | |||
| 11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства | руб | 519620 | |||
| 12. Общая рентабельность АТП | % |